Was ist ein Ausgabepreis bei Fonds?
Der Ausgabepreis ist der aktuelle Preis, den Anleger für neue Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Zertifikate oder Fondsanteile zahlen müssen. Dieser setzt sich in der Regel aus dem Anteilswert und dem Ausgabeaufschlag zusammen. Er wird durch die Fondsgesellschaft börsentäglich ermittelt.
Wie werden Ausgabe und Rücknahmepreis ermittelt?
Anteilspreis, Rücknahmepreis und der Ausgabepreis werden börsentäglich ermittelt und veröffentlicht. Der Anteilspreis errechnet sich aus der Summe sämtlicher Vermögenswerte des Sondervermögens, dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Der Rücknahmepreis entspricht in der Regel dem Anteilspreis.
Wie errechnet sich der Ausgabepreis eines Fonds?
Als Basis für die Berechnung des Ausgabeaufschlages dient der Rücknahmepreis. Denn von dem Rücknahmepreis ist die tatsächliche Höhe des Ausgabeaufschlages abhängig. Die Formel lautet: Ausgabeaufschlag (in Prozent) = Ausgabepreis x 100 ÷ Rücknahmepreis – 100.
Wo finde ich den Rücknahmepreis?
In der Regel ist dies der aktuelle Anteilswert des Fondsanteils, ggf. abzüglich Verkaufsspesen und Rücknahmegebühren. Der Rücknahmepreis liegt jedoch in aller Regel unter dem aktuellen Ausgabepreis, da beim Kauf von Fondsanteilen meist ein Agio erhoben wird.
Was ist der depotwert?
Den Depotwert Ihres Fondsdepots können Sie auf einfache Weise selbst ermitteln. Hierzu multiplizieren Sie lediglich Ihren aktuellen Anteilsbestand mit dem Rücknahmepreis (Anteilspreis). Die aktuellen Anteilspreise unserer Fonds finden Sie direkt hier.
Kann man sich Union Investment auszahlen lassen?
Fondsauszahlpläne von Union Investment Der Mindestauszahlbetrag liegt bei 50 Euro und kann monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich ausgezahlt werden. Dabei können Sie den Auszahlplan jederzeit ändern oder aussetzen sowie über Ihr Guthaben verfügen.